Fondsadministrator (m/w/d) für einen internationalen Asset Manager, Frankfurt am Main

Aufgaben:

• Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
• Bearbeitung von In- und ausländischen Kapitalmaßnahmen
• Bearbeitung von Anteilschein Verkäufen/Rücknahmen (Emissionsgeschäft)
• Ermittlung und Prüfung der Fonds- und Steuerkennzahlen
• Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
• Administration von Publikums- und Spezialfonds
• Analyse und Weiterentwicklung der Abstimmungsprozesse
• KPI Reporting an Auftraggeber
• Überwachung der Fondspreisbestätigung
• Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Auftraggeber, Verwahrstellen und Fachbereiche
• Fondsadministration, Fondspreiskontrolle
• Anlagengrenzprüfung, Kursprüfung, Marktgerechtigkeitsprüfung
• Collateral Management

Ausbildung:

• Ausbildung zum Bankkaufmann / Bankkauffrau bzw. Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau mit relevanter Weiterbildung bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium

Erfahrung:

• Ca. 5 Jahre Berufserfahrung – idealer Weise mit Erfahrungen im Auslagerungscontrolling – bei einem Asset Manager, einer Depotbank oder einer (Master-)KVG; gerne ergänzt um relevante Erfahrungen im Middle- bzw. Back Office
• Tiefgehendes Verständnis für die Abläufe in der Buchhaltung von Sondervermögen und der regulatorischen Anforderungen innerhalb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Kenntnisse der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration

Referenz:

PR224

Ansprechpartner:

Patrick Riske