Leiter Cash Management / Treasury (m/w/d) für einen international tätigen Handelskonzern, Standort Hamburg

 

Aufgaben: 

Konzeption und Einführung von neuen, automatisierten Prozessen im Bereich Treasury inklusive Aufbau eines kleinen Teams und der Abwicklung des klassischen Tagesgeschäfts im Cash- und Liquiditätsmanagement.

Im Einzelnen:

  • Weiterentwicklung des Cash/Liquiditäts- und Treasury Management in der Unternehmensgruppe
  • Überwachung des Zahlungsverkehrs einschließlich täglicher Verbuchung der Kontoauszüge
  • Management aller anfallenden Buchungen im Bereich Bankbuchhaltung
  • Ermittlung und Überwachung des täglichen Finanzstatus mehrerer Tochtergesellschaften im In- und Ausland
  • Management der täglichen Finanzdisposition bzw. Sicherstellung der Versorgung mit Eigen- und Fremdkapital
  • Projektarbeit im Bereich Cash Management inklusive der Administration der eBanking Programme
  • Erstellung des monatlichen Reportings sowie der rollierenden Liquiditätsplanung
  • Mitarbeit bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse

 Qualifikationen: 

  • Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. abgeschlossene bankwirtschaftliche Berufsausbildung oder vergleichbare Ausbildung
  • Relevante Berufserfahrung im Treasury bzw. Cash Management eines international aufgestellten (Handels-)Unternehmen und / oder einer renommierten Unternehmensberatung
  • Kenntnisse der Rechnungslegung nach HGB
  • Erfahrungen im Projektmanagement sowie ein ausgeprägtes Verständnis von Unternehmensprozessen
  • Führungsverantwortung ist von Vorteil
  • Deutsch
  • Gute Englischkenntnisse
  • MS Office-Anwendungen
  • Kenntnisse in üblichen Zahlungsverkehrs-Softwares angeeignet, zudem sind Erfahrungen mit Treasury-Management-Systeme
  • SAP-FI/CO

Persönlichkeit:

  • Analytisch-konzeptionelle Stärke und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
  • Teamplayer und sowie eine gute Portion Eigeninitiative
  • Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
  • Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, ergebnisorientiert
  • Hohe Motivation und Leistungsbereitschaft gepaart mit Zuverlässigkeit und Flexibilität

 Benefits:                                           

  • Ein leidenschaftliches Team, Spaß im Job und viel Platz für Deine persönliche Entwicklung
  • Flexible Arbeitszeit & die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie sechs Wochen Erholungsurlaub
  • Zuschuss für das bundesweit gültige Deutschlandticket für Deine individuelle Mobilität

Ansprechpartner

Jörg Fricke