Senior Fund Administrator (m/w/d) für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, Schweiz

Aufgabe:

In einem kleinen Team von 8 Personen nehmen Sie idealer Weise als Generalist vielfältige Aufgaben wahr. Dabei besteht die Möglichkeit für Sie, sich auch in neue Themen einzuarbeiten. Alternativ sind Sie Spezialist für ein Spezialthema wie z.B. dem Reporting.

Im Einzelnen:

  • Buchhaltung von Anlagefonds
  • Bewertung liquider Anlagen
  • Berechnung und Publikation der Fondspreise
  • Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse sowie der Fondsberichte
  • Kontrolle von Anlagegrenzen
  • Mitarbeit bei der Bewertung und Administration von alternativen Anlagen (Private Equity, Private Debt, Lending, usw.)
  • Unterstützung bei der Implementierung von neuen Produkten und Prozessen
  • Kommunikation mit externen Partnern wie Asset Managern, Depotbanken und Dienstleistern

Ausbildung:

  • Studium der Wirtschaftswissenschaften bzw. vergleichbare akademische Ausbildung

Erfahrung:

  • 5 – 10 Jahre relevante Berufserfahrung bei einer (Master-) KVG
  • Umfangreiche, breit angelegte Fachkenntnisse in der Wertpapieradministration im Bereich Investmentfonds, insbesondere in den Themenfeldern NAV-Berechnung und / oder Reporting
  • Vorteilhaft sind Kenntnisse des Lebenszyklus eines Investmentfonds und der administrativen Betreuung bei der Fondsauflage
  • Sicherer Umgang mit MS Office Produkten

Sprachen:

  • Deutsch
  • Englisch – Gut in Wort und Schrift

Persönlichkeit:

  • Zuverlässig, verantwortungsbewusst und vertrauenswürdig
  • Teamfähig und kommunikativ
  • Interessiert, motiviert und wissbegierig
  • Selbständiges und lösungsorientiertes Denken
  • Initiatives Handeln

Ansprechpartner:
Herr Patrick Riske und Herr Mario Barisic